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威尔士码头集团表示,2000万英镑的新资金将解决现金流问题

   日期:2024-04-27 19:28:22     来源:http://www.900614.com/    作者:小编    浏览:126    

该公司在威尔士拥有一个游艇码头网络,该公司表示,计划通过发行新公司债券筹集3500万英镑,以解决现金流问题。

总部位于卡迪夫的海事和房地产集团(MPG),其利益包括卡迪夫,伯里港,阿伯里斯特威斯和迪诺wc港码头,承认在11月的计划投资被推迟后,它已经落后于员工工资-尽管现在只有本月的工资到期。该公司表示,一种新的中端市场债券预计将于下月敲定。

MPG主任Chris Odling-Smee表示,积压的工资已经得到支付。他补充说:“我们现在有下个月的到期期限,这正在进行中。

他说:“我们目前正在以交易为基础进行清盘,因为我们当然还没有完成资本交易。目前还有一些我们正在清理。一些工资仍然未支付,但与报告的不一样,因为他们被覆盖了,现在只是下一个时期。

“因此,我们在2022年最后一个季度出现了一些中断。这与我们发展非常非常快的事实有关,这是一个资本密集型业务。我们曾有过几笔交易,本应在11月完成,但现在它们将在本月底左右完成。

“这一延误导致了我们的现金流中断。你可以做得很好,增长得很好,但现金流才是王道。从我们的角度来看,这是一个教训,是一个严肃的信息,要确保我们需要提前6个月,而不是提前2个月,因为如果突然出现像现在这样的延迟,就会突然落后于形势。”

他认为,部分原因在于企业贷款市场的谨慎态度。

“虽然我们能够达成我们想要的交易,但要完成它们需要更长的时间,因为人们要勤奋得多。在过去的12到18个月里,对我们来说更难管理的是这个时间表,而不是我们所寻求的那种增长资本的融资,”他说。

“获得资本比以前更具挑战性,因为市场上有很多谨慎。开始建设的压力很大,建设成本与资本回报率之间存在不确定性。我们完全不受影响,因为我们能够展示回报,并做出非常明确的预测。

“大多数预测都是基于合同,我们有合同,我们有入住率,我们也有很多商业地产。所以你有了稳定的业务要素,但这并不意味着一些贷款机构现在寻找的门槛更难达到。”

他补充称:“这是我们投资中端市场债券的部分原因,因为我们预计,未来24个月,银行贷款市场将以这样或那样的方式出现大量动荡。我们正在投资一种为期两年的中端市场公司债券,这是一种准股权,使我们在2023年推进资本支出计划时处于非常良好的资金状况。”

该债券将为海洋集团提供2000万英镑,为该集团的其他业务提供1500万英镑。

当被问及他是否相信一旦交易完成,未来不会再有现金流问题和工资积压时,奥德林-斯米表示:“远不止这些。这不是问题。然后是一些资本的部署,以及我们正在进行的项目和事情的建设工作。”

该公司还在萨默塞特郡经营Watchet。在贸易方面,公司在增长、入住率和合同工作方面都呈现出积极的趋势,收入每年增长25%,预计在其五年业务计划中还将继续增长。

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“交易方面,我们的入住率从来没有这么高过。我们从未有过这么多需要流动资金来融资的合同工作,”奥德林-斯米表示。

MPG运营着自己的疏浚和港口管理服务,该公司预计在下个季度的工作量将增加一倍,尽管这也将带来一些挑战。奥德林-斯米表示:“我们自己疏浚港口,也签订了许多第三方合同,这是我们业务中越来越重要的一部分。”

“在接下来的三个月里,我们的工作量不仅比正常水平高出了一点,而且增加了一倍多。与一年前相比增长了100%以上。我们面临的挑战是招聘人才并履行这些合同。”

最近,人们对柏利港的维护感到沮丧。运动组织Burry Port harbour表示,由于MPG维护不善,该设施已经恶化到无法使用的状态,船只经常滞留在卡马森郡港口。

该组织敦促地方当局执行5年前授予MPG的伯里港(Burry Port)港口长期租约。

奥德林-斯密先生在评论伯里港口之友的请愿书时说:“伯里港口是一个具有挑战性的港口,长期以来一直处于亏损状态。我们承诺完成基本的疏浚工程,并获得资本同意交付。我们将毫不动摇地实现这一目标。”

在被问及多久疏浚一次海港及注水方式是否合适时,他表示注水是正确的长期策略。他补充说:“然而,我们很高兴在2023年资助额外的合同工程,以加速这一进程,我们正在与理事会进行合作。我们将在2023年衡量进展,我们希望与港口用户合作,指导这一进程,并与他们透明地合作。”

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